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Perímetro
Caixa por mês: realizado e projetado
RealizadoProjetado
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{{ c.val }}
Do caixa à despesa · out/26
Despesa gerencial por macro categoria
PessoalFinanceirasGerais e adm.ImpostosInvestimentos
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Onde preciso agir
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Entradas e saídas por dia
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Saldo ao fim do dia
+{{ fxBmaxL }}−{{ fxBmaxL }}
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Saldos
Matriz 1 · movimentações por categoria
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Matriz 2 · movimentações por empresa pertencente
Conciliação · {{ recAll }}
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Julho/26 · planilha × banco (ASSINO)
Indicador01/0702/0703/0706/07
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{{ drill.n }} lançamentos · total {{ drill.tot }}Realizado {{ drill.real }}Previsto {{ drill.prev }}Interno (mútuo) {{ drill.mut }}
DataEmpresaFornecedor · categoriaValorQtdTipoRegistro
{{ l.date }}{{ l.emp }}{{ l.forn }} · {{ l.cat }}{{ l.val }}{{ l.qt }}{{ l.tp }}
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Registro do lançamento
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A Base do protótipo contém uma amostra de 132 lançamentos; no sistema, todos os lançamentos abrem na Base com as 18 colunas. Os campos acima são os carregados para esta tela.
Registro agregado de pessoas físicas: detalhe individual restrito.
Saldo observado (04/11)
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Posição bancária, soma das contas do perímetro
Saldo projetado hoje
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Projetado (05/11), não observado
Contas que exigem cobertura
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Necessidade somada por conta: {{ tlNeedTot }} (antes de mútuos entre empresas; não simultânea)
Contas críticas
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Primeiro dia negativo em até 7 dias
Transferências sugeridas
{{ tlMvN }} transferênciasTotal a mover {{ tlMvTot }}Falta cobrir {{ tlUnmetTot }}
AtéDeParaValorTipo
{{ m.ate }}{{ m.de }}→{{ m.para }}{{ m.v }}{{ m.tipo }}
{{ u.ate }}sem saldo livre no perímetro→{{ u.para }}{{ u.v }}Descoberto
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Contas por empresa, banco e data
EmpresaPerím.BancoPosiçãoObservadoHoje (proj.)7 dias30 diasMenor 90 d1º negat.CoberturaEstado
{{ tlSelLabel }} · {{ tlSelEmp }}
Primeiro dia negativo {{ tlSelNeg }}Menor saldo {{ tlSelLow }}Necessidade {{ tlSelNeed }}{{ tlSelState }}
+{{ tlChMaxL }}−{{ tlChMaxL }}{{ c.l }}
Títulos e movimentos responsáveis
DataFornecedor · categoriaValor
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{{ bN }} registrosEntradas {{ bEnt }}Saídas {{ bSai }}Líquido {{ bLiq }}
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Detalhe do lançamento
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Alocação das despesas do fluxo
Despesa do mês
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Alocado + a alocar
Alocado pelo motor
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Ainda não alocado
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Fora do resultado
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Transferências e mútuos
Alocado {{ alAlo }}Não alocado {{ alNao }}
O que falta alocar
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{{ d.t }}
{{ r.n }}
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Tabela dinâmica mensal · base de caixa, perímetro ASSINO
Nívelago/26set/26out/26nov realiz.nov a vencerout × set
Evolução · {{ pvSelLabel }}
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Regra e critério de apropriação
Despesa gerencial de out/26 por {{ dimLabel }}
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Evolução por macro categoria
PessoalFinanceirasGerais e adm.ImpostosInvestimentos
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Ponte: das saídas de caixa ao valor gerencial · out/26
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Detalhe restrito: distribuição de lucro exige autorização específica
ItemItensValor
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